주식매매일지 2025년 결산

[2025 투자 결산] 데이터로 기록한 1년의 매매 기록: "축적의 시간"

2025년 한 해는 시장의 소음에 흔들리지 않고 기계적인 분할 매수와 전략적 종목 교체를 단행한 해였다. 미국 직투 종목과 국내 상장 해외 ETF를 병행하며 자산을 불려 나간 과정을 구체적인 수치로 기록했다.

가장 핵심이 된 종목들의 연간 누적 매수 및 매도 수량을 정리하였다. (전년 이월분 제외, 2025년 순수 매매분 기준)

종목코드	누적 매수 수량	누적 매도 수량	최종 포지션 변화	매매 전략 및 근거
RISE 미국나스닥100	946주	0주	+946주 (대폭 확대)	메인 포트폴리오. 저점과 고점을 따지지 않고 거의 매일 2~24주씩 기계적 분할 매수.
TIGER 미국S&P500	172주	0주	+172주 (확대)	나스닥의 변동성을 보완하기 위한 지수 적립. 월 5~10주 단위로 꾸준히 매집.
PLTR (팔란티어)	24주	3주	+21주 (확대)	AI 플랫폼의 확장성을 믿고 3, 5, 8월에 집중 매수. 연말 일부 수익 실현.
TSLA (테슬라)	7주	0주	+7주 (확대)	200달러 초반대 조정 시기(4월) 및 7월에 집중 매수하여 수량 확보.
MSFT (마이크로소프트)	8주	0주	+8주 (확대)	클라우드와 AI의 절대 강자로서 하락 시마다 1~2주씩 모아감.
MNST (몬스터)	4주	44주	-40주 (비중 축소)	소비재 섹터의 부진에 따라 하반기(7월)에 대량 매도하여 현금화.
KO (코카콜라)	0주	22주	-22주 (전량 매도)	전년 이월분 전량을 7월에 정리하여 기술주로 자금 이동.
MVST (마이크로베스트)	320주	320주	0주 (단기 매매)	10월 집중 매수 후 12월 동일 수량 매매를 통한 변동성 대응.

① 국내 상장 해외 ETF: 기계적 적립의 승리

가장 많은 매매 횟수를 기록한 RISE 미국나스닥100은 한 해 동안 약 946주를 신규 매수하였다.

근거: 개별 종목의 변동성을 이기기 위해 한국 시장 개장 시마다 분할 매수하는 DCA 전략을 취했다. 특히 1월 초 22,000원대에서 시작해 12월 27,000원대까지 가격이 상승하는 과정에서도 멈추지 않고 매수하여 평균 단가를 안정적으로 유지했다.

② 미국 직투 성장주: "Deep Dip" 매수 전략

PLTR & TSLA: 팔란티어는 3월(9주), 5월(1주), 7월(10주), 8월(2주) 등 주가가 출렁일 때마다 추가 매수했다. 테슬라 역시 4월 220달러 선에서 2주를 추가하는 등 저점 매수에 집중했다.
근거: 기술주의 일시적 조정은 매수 기회라는 판단하에, 우량 성장주의 수량을 늘리는 데 주력했다.

③ 포트폴리오 리밸런싱: 가치주에서 기술주로

전통 우량주 정리: 7월 17일, **MNST(34주)**와 **KO(22주)**를 대거 정리했다.
신규 섹터 진입: 매도 대금은 곧바로 **RKLB(로켓랩, 누적 33주 매수)**와 ISRG(인튜이티브 서지컬, 3주 매수), **SNPS(시놉시스, 2주 매수)**로 유입되었다.
근거: 시장의 주도권이 전통 소비재에서 우주 항공, 로봇 의료, 반도체 설계 자동화로 넘어갔다고 판단하여 과감한 '섹터 갈아타기'를 단행했다.

④ 특이 사항: INTC와 AAPL의 향방

올해는 "팔아야 할 때 팔고, 사야 할 때 꾸준히 사는" 원칙을 데이터로 증명한 한 해였다.

특히 국내 ETF(RISE, TIGER)를 통해 지수 수익률을 확보하면서, 개별 종목(PLTR, TSLA, RKLB)으로 초과 수익을 노린 '바벨 전략'이 유효했다. 2026년에도 이 기록의 힘을 믿고 투자를 이어가야겠다.

2026년은 로보틱스와 우주항공 산업에 돈을 넣어볼 생각이다. 로켓랩(RKLB)과 팔란티어(PLTR)의 실적 추이를 면밀히 관찰하며 대응할 예정이다.